有価証券報告書-第48期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	400
預金
当座預金	1
普通預金	92,624
別段預金	1,208
小計	93,833
合計	94,234

ロ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	109,474
株式会社有沢製作所	7,141
タツモ株式会社	1,310
AGC株式会社	308
合計	118,234

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年1月	33,015
2月	39,173
3月	26,779
4月	19,265
合計	118,234

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期電子記録債権1,011千円が含まれております。
ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	51,035
ソアー株式会社	15,026
KOD株式会社	9,760
株式会社厚木ミクロ	7,243
株式会社ミツル光学研究所	4,785
その他	14,954
合計	102,805

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
178,843	1,375,117	1,451,155	102,805	93.4	37.4

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
成膜ガラス基板加工品	671
シリコンウェーハ再生品	68
小計	739
商品
骨伝導イヤホン	4,892
小計	4,892
合計	5,632

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
液晶ガラス基板加工品	5,087
シリコンウェーハ再生品	1,313
合計	6,401

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
板ガラス	4,106
小計	4,106
貯蔵品
消耗工具備品	32,308
作業着類	933
その他	4,416
小計	37,658
合計	41,764

ト.未収入金

相手先	金額(千円)
那須マテリアル株式会社	67,820
株式会社DG Technologies	12,478
宮城労働局	2,422
株式会社NTKセラテック	315
合計	83,038

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイディテクノ	20,210
株式会社栄進電気	1,076
株式会社高岡	427
合計	21,715

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年1月	16,437
2月	427
3月	4,849
合計	21,715

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形1,076千円が含まれております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
コーニングジャパン株式会社	3,414
オプトサイエンス株式会社	316
合計	3,731

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
東北電力株式会社	22,083
株式会社エボットサービス	8,365
古川年金事務所	5,337
一関市	4,979
昱機電株式会社	4,556
その他	24,429
合計	69,751