受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当連結会計年度 (平成27年12月31日)
受取手形割引高	127,834千円	70,698千円

2016/03/31 9:37

#2 担保に供している資産の注記（連結）

その他の担保提供資産

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
定期預金	-	181,700
受取手形	-	60,264
計	1,183,133	1,045,933

この他に連結上相殺されている関係会社株式を担保に供しております。
上記に対応する債務

2016/03/31 9:37

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の処理は、手形交換日をもって決済処理しております。したがって、連結会計年度末日は金融機関が休日のため、次のとおり連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
受取手形	10,728千円	15,268千円
支払手形	78,689	40,895

2016/03/31 9:37

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産の合計は9,611百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,300百万円減少しました。
流動資産は3,192百万円(前期末は3,570百万円)となり、377百万円減少しました。これは、現金及び預金の減少(1,134百万円から831百万円へ302百万円減)並びに受取手形及び売掛金の減少(1,646百万円から1,432百万円へ213百万円減)等が主な要因であります。
固定資産は6,418百万円(前期末は7,340百万円)となり、922百万円減少しました。これは、固定資産の減価償却費501百万円を計上したこと及び投資有価証券の売却による減少等が主な要因であります。

2016/03/31 9:37

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループ各社の与信管理方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を決算期ごとに把握する体制としております。
投資有価証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有するものであり、定期的に時価を把握しております。

2016/03/31 9:37