支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は2,808百万円(前期末は6,418百万円)となり、3,609百万円減少しました。これは、固定資産の減損損失2,658百万円を計上したことによる減少等が主な要因であります。
流動負債は2,788百万円(前期末は5,631百万円)となり、2,842百万円減少しました。減少の主な要因は、支払手形及び買掛金の減少(505百万円から95百万円へ410百万円減)、未払金の減少(529百万円から184百万円へ345百万円減)並びに短期借入金及び1年内返済予定長期借入金の返済等によるものであります。
固定負債は、841百万円(前期末は1,485百万円)となり、643百万円減少しました。減少の主な要因は、長期借入金の返済等によるものであります。

2017/03/27 10:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有するものであり、定期的に時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。

2017/03/27 10:33