支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の処理は、手形交換日をもって決済処理しております。したがって、連結会計年度末日は金融機関が休日のため、次のとおり連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
受取手形	15,268千円	-千円
支払手形	40,895	11,283
営業外支払手形	930	3,583

2017/03/27 10:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は2,808百万円(前期末は6,418百万円)となり、3,609百万円減少しました。これは、固定資産の減損損失2,658百万円を計上したことによる減少等が主な要因であります。
流動負債は2,788百万円(前期末は5,631百万円)となり、2,842百万円減少しました。減少の主な要因は、支払手形及び買掛金の減少(505百万円から95百万円へ410百万円減)、未払金の減少(529百万円から184百万円へ345百万円減)並びに短期借入金及び1年内返済予定長期借入金の返済等によるものであります。
固定負債は、841百万円(前期末は1,485百万円)となり、643百万円減少しました。減少の主な要因は、長期借入金の返済等によるものであります。

2017/03/27 10:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有するものであり、定期的に時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。

2017/03/27 10:33