倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -94,366 | 867,976 |
| 減価償却費 | 46,645 | 17,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,600 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -370 | -439 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -171 |
| 支払利息 | 31,326 | 22,681 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -154 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金戻入額 | -50,244 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,696 |
| 債務免除益 | － | -1,107,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,015 | -46,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,889 | 1,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,362 | -12,145 |
| その他 | 7,745 | 16,665 |
| 小計 | -146,395 | -234,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 171 |
| 利息の支払額 | -30,688 | -20,034 |
| 和解金の支払額 | － | -600 |
| 法人税等の支払額 | -4,587 | -6,088 |
| 法人税等の還付額 | 53 | 67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,308 | -260,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,140 | -16,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -697 | -349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,752 |
| 関係会社投融資の売却による収入 | 373,832 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 363,674 | 5,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -190,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,634 |
| 株式の発行による収入 | － | 700,000 |
| その他 | -179 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,179 | 485,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,813 | 229,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,026 | 257,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
