新株予約権

1.財務基盤の改善
当社は、ご支援頂いております取引金融機関等の債権者様に対しまして既存の借入金の返済期限の延長など、引き続きご支援頂くことを御願いしてまいります。また、新株予約権者様からの新株予約権行使による資金調達の他、重要な後発事象に関する注記に記載した第三者割当による新株及び新株予約権の発行による新たなエクイティファイナンスを進めてまいります。当社は、これらの資金により、財務基盤の改善に取り組んでまいります。
2.事業上の改善

2024/03/29 10:34

#9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/03/29 10:34

#10 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
1.第三者割当による新株及び新株予約権の発行
当社は、2024年3月1日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行を行うことについて決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。

2024/03/29 10:34

#11 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

務基盤の改善
当社は、ご支援頂いております取引金融機関等の債権者様に対しまして既存の借入金の返済期限の延長など、引き続きご支援頂くことを御願いしてまいります。また、新株予約権者様からの新株予約権行使による資金調達の他、新たなエクイティファイナンスの検討も進めてまいります。当社は、これらの資金により、財務基盤の改善に取り組んでまいります。
②事業上の改善

2024/03/29 10:34

#12 関連当事者情報、財務諸表（連結）

2.当社取締役星彰治及びその近親者が議決権の過半数を所有しております。
3.2021年3月26日開催の取締役会決議により発行した新株予約権の行使であります。
4.当社代表取締役宮澤浩二は2024年3月28日付で代表取締役を退任しております。

2024/03/29 10:34

#13 １株当たり情報、財務諸表（連結）

(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	1,783	743
(うち新株予約権(千円))	(1,783)	(743)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	687,272	196,737

2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
普通株式増加数(株)	799,900	-
(うち新株予約権(株))	(799,900)	(-)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	第2回新株予約権の個数3,335個(普通株式333,500株)

2024/03/29 10:34