倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:50
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第50期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「(訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正のお知らせ」の訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 49,240 |
| 減価償却費 | 55,715 |
| のれん償却額 | 66,812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 |
| 支払利息 | 13,272 |
| 為替差損益（△は益） | |
| 固定資産売却益 | -14,527 |
| 固定資産除却損 | 1,513 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -5,750 |
| 新株予約権戻入益 | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,721 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -117,433 |
| 小計 | -351,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 |
| 利息の支払額 | -15,571 |
| 和解金の支払額 | -1,200 |
| 法人税等の支払額 | -4,726 |
| 法人税等の還付額 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 203,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,814 |
| リース債務の返済による支出 | -24,494 |
| 株式の発行による収入 | 1,394,052 |
| 自己株式の処分による収入 | 33,156 |
| 新株予約権の発行による収入 | 116,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,395,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 639,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
