四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和2年1月1日 至 令和2年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △94,366 | 867,976 |
| 減価償却費 | 46,645 | 17,782 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,600 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △370 | △439 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △308 | △171 |
| 支払利息 | 31,326 | 22,681 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △154 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △0 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | △50,244 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 5,696 |
| 債務免除益 | - | △1,107,375 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100,015 | △46,729 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,889 | 1,869 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,362 | △12,145 |
| その他 | 7,745 | 16,665 |
| 小計 | △146,395 | △234,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 171 |
| 利息の支払額 | △30,688 | △20,034 |
| 和解金の支払額 | - | △600 |
| 法人税等の支払額 | △4,587 | △6,088 |
| 法人税等の還付額 | 53 | 67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △181,308 | △260,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,140 | △16,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △480 | △283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △697 | △349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,752 |
| 関係会社投融資の売却による収入 | 373,832 | - |
| 貸付けによる支出 | △100 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 363,674 | 5,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △190,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △24,634 |
| 株式の発行による収入 | - | 700,000 |
| その他 | △179 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,179 | 485,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,813 | 229,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,194 | 27,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 24,380 | ※ 257,004 |
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