利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億5百万円の支出(前年同期は12億24百万円の支出)となりました。税金等調整前四半期純損失は4億43百万円でありましたが、売上債権の減少額(25億17百万円)等の収入要因と、たな卸資産の増加額(△17億93百万円)、仕入債務の減少額(△5億56百万円)等の支出要因を加減算したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億18百万円の支出(前年同期は1億63百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出(△2億12百万円)が主なものであります。

2014/11/07 15:03