利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、26億45百万円の支出(前連結会計年度は5億75百万円の支出)となりました。税金等調整前当期純損失は2億17百万円でありましたが、売上債権の増加額(△18億86百万円)、たな卸資産の増加額(△15億77百万円)等の減少要因が、仕入債務の増加額(7億61百万円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億45百万円の支出(前連結会計年度は2億53百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出(△10億50百万円)が主なものであります。

2015/06/29 15:16