営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、26億45百万円の支出(前連結会計年度は5億75百万円の支出)となりました。税金等調整前当期純損失は2億17百万円でありましたが、売上債権の増加額(△18億86百万円)、たな卸資産の増加額(△15億77百万円)等の減少要因が、仕入債務の増加額(7億61百万円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。

2015/06/29 15:16