利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億41百万円の収入(前年同期は1億5百万円の支出)となりました。税金等調整前四半期純損失は2億83百万円でありましたが、売上債権の減少額(28億9百万円)、減価償却費(3億97百万円)等の収入要因と、たな卸資産の増加額(△20億79百万円)、仕入債務の減少額(△6億22百万円)等の支出要因を加減算したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、17億53百万円の支出(前年同期は2億18百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出(△18億43百万円)、有価証券の売却による収入(95百万円)が主なものであります。

2015/11/06 15:06