営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億8百万円の収入(前連結会計年度は26億45百万円の支出)となりました。税金等調整前当期純利益は13億88百万円でありましたが、減価償却費(10億3百万円)、仕入債務の増加額(8億32百万円)、前受金の増加額(3億51百万円)等の増加要因と、たな卸資産の増加額(△22億5百万円)、売上債権の増加額(△10億17百万円)等の減少要因を加減算したことによるものであります。

2016/06/29 9:37