利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、38億33百万円の収入(前連結会計年度は8億8百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益は27億82百万円でありましたが、仕入債務の増加額(12億78百万円)、減価償却費(12億20百万円)等の増加要因と、たな卸資産の増加額(△9億37百万円)、売上債権の増加額(△1億77百万円)、法人税等の支払額(△6億66百万円)等の減少要因を加減算したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、19億4百万円の支出(前連結会計年度は26億23百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出(△18億89百万円)が主なものであります。

2017/06/29 9:14