営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11億39百万円減少し、17億66百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億22百万円の収入(前連結会計年度は43億92百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益は7億72百万円(前連結会計年度は28億83百万円)でありましたが、減価償却費(9億16百万円)、売上債権の減少額(4億56百万円)、未収入金の減少額(8億69百万円)等の増加要因と、法人税等の支払額(△12億40百万円)、関係会社事業損失の支払額(△9億92百万円)、仕入債務の減少額(△5億31百万円)等の減少要因を加減算したことによるものであります。営業活動によるキャッシュ・フローが前連結会計年度から大きく減少している主な要因は、海外事業からの撤退に伴う損失の支払に加え、税金等調整前当期純利益が大きく減少するなかで前連結会計年度分の法人税等の支払が発生したことによるものです。

2020/06/26 9:04