利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億32百万円の収入(前年同期は37億49百万円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益は7億65百万円でありましたが、売上債権の減少(13億79百万円)、前受金の増加(5億39百万円)、減価償却費(3億36百万円)等の収入要因と、棚卸資産の増加(△13億2百万円)、法人税等の支払(△7億15百万円)等の支出要因を加減算したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億78百万円の支出(前年同期は1億97百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出(△3億33百万円)が主なものであります。

2021/11/10 15:05