利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、19億88百万円の収入(前連結会計年度は37億31百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益は21億65百万円(前連結会計年度は12億85百万円)でありましたが、前受金の増加額(8億11百万円)、減価償却費(6億96百万円)、棚卸資産の減少額(5億88百万円)、仕入債務の増加額(4億59百万円)、受注損失引当金の増加額(3億90百万円)等の増加要因と、売上債権の増加額(△26億25百万円)、法人税等の支払額(△11億40百万円)等の減少要因を加減算したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6億12百万円の支出(前連結会計年度は4億63百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出(△5億88百万円)が主なものであります。

2022/06/29 9:08