営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、36億72百万円の収入(前年同期は2億33百万円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益は7億47百万円でありましたが、売上債権の減少(50億26百万円)、未収入金の減少(14億12百万円)、前受金の増加(5億34百万円)、減価償却費(3億37百万円)等の収入要因と、棚卸資産の増加(△12億13百万円)、仕入債務の減少(△12億4百万円)、法人税等の支払(△5億73百万円)等の支出要因を加減算したものであります。

2022/11/11 15:10