営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、41億65万円の収入(前連結会計年度は19億88百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益は12億77百万円でありましたが、売上債権の減少額(32億32百万円)、未収入金の減少額(8億60百万円)等の増加要因と、法人税等の支払額(△10億71百万円)等の減少要因を加減算したものであります。

2023/06/29 14:48

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払金の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた408,552千円は、「未払金の増減額」436,990千円、「その他」△28,437千円として組み替えております。

2023/06/29 14:48