利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億66百万円の支出(前年同期は36億72百万円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益は6億81百万円でありましたが、未収入金の減少額(10億16百万円)等の収入要因と、仕入債務の減少額(△13億51百万円)、未払金の減少額(△3億35百万円)、棚卸資産の増加額(△2億5百万円)等の支出要因を加減算したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億61百万円の支出(前年同期は4億14百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出(△2億63百万円)が主なものであります。

2023/11/10 15:08