利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、18億92百万円の支出(前連結会計年度は41億65百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益は16億86百万円でありましたが、売上債権の増加額(△32億54百万円)、未収入金の増加額(△9億41百万円)等の減少要因と、減価償却費(6億81百万円)等の増加要因を加減算したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億27百万円の支出(前連結会計年度は8億17百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出(△6億43百万円)が主なものであります。

2024/06/27 9:54