支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
支払手形	―千円	55,077千円
設備関係支払手形(流動負債その他)	―	1,935

2024/06/27 9:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ロ.負債
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ7億87百万円増加し、134億48百万円(前連結会計年度比6.2%増)となりました。流動負債は8億54百万円増加の130億56百万円(前連結会計年度比7.0%増)、固定負債は67百万円減少の3億91百万円(前連結会計年度比14.7%減)となりました。負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金(前連結会計年度増減額6億68百万円)、未払金(同2億69百万円)等が増加した一方で、受注損失引当金(同△4億61百万円)等が減少したことによるものです。
ハ.純資産

2024/06/27 9:54

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金と未払金は、そのほとんどが5ケ月以内の支払期日であります。
借入金は、設備資金(長期)及び運転資金(主として短期)に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後2年であります。

2024/06/27 9:54