営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億22百万円の支出(前年同期は2億66百万円の支出)となりました。税金等調整前中間純利益は6億12百万円でありましたが、未収入金の減少額(20億17百万円)、売上債権の減少額(8億24百万円)等の収入要因と、仕入債務の減少額(△26億85百万円)、棚卸資産の増加額(△14億66百万円)等の支出要因を加減算したものであります。

2024/11/08 15:39