利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億27百万円の収入(前連結会計年度は18億92百万円の支出)となりました。税金等調整前当期純利益は12億86百万円でありましたが、未払金の増加額(11億円)、減価償却費(6億89百万円)、売上債権の減少額(5億20百万円)等の収入要因と、仕入債務の減少額(△15億76百万円)、棚卸資産の増加額(△7億94百万円)等の支出要因を加減算したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億26百万円の支出(前連結会計年度は7億27百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出(△12億81百万円)が主なものであります。

2025/06/26 9:20