利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、30億26百万円の収入(前年同期は7億22百万円の支出)となりました。税金等調整前中間純利益は6億42百万円でありましたが、売上債権の減少額(41億66百万円)等の収入要因と、仕入債務の減少額(△14億19百万円)等の支出要因を加減算したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億99百万円の支出(前年同期は6億61百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出(△5億61百万円)が主なものであります。

2025/11/07 15:35