利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結累計期間(以下、前年同期)に比べて1,049百万円増加し、2,961百万円の収入となりました。これは主に、売上債権の増加による資金の減少があったものの、仕入債務が減少から増加に転じたこと及び法人税等の支払額が減少したことによる資金の増加があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、638百万円となり、前年同期と比べ1,041百万円の減少となりました。これは主に、有価証券の取得による支出が減少したものの、定期預金の払戻による収入が減少したこと等によるものであります。

2016/11/07 14:07