営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、2,952百万円増加し、22,773百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結累計期間(以下、前年同期)に比べて1,049百万円増加し、2,961百万円の収入となりました。これは主に、売上債権の増加による資金の減少があったものの、仕入債務が減少から増加に転じたこと及び法人税等の支払額が減少したことによる資金の増加があったこと等によるものであります。

2016/11/07 14:07