利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結累計期間(以下、前年同期)に比べて1,657百万円減少し、1,303百万円の収入となりました。これは主に、仕入債務の増加による資金の増加があったものの、売上債権が増加したこと及び法人税等の支払額が増加したことによる資金の減少があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は1,368百万円となりました(前年同期は638百万円の収入)。これは主に、有形固定資産の取得による支出及び定期預金の預入による支出があったことによるものであります。

2017/11/07 11:49