営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、585百万円減少し、24,246百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結累計期間(以下、前年同期)に比べて1,657百万円減少し、1,303百万円の収入となりました。これは主に、仕入債務の増加による資金の増加があったものの、売上債権が増加したこと及び法人税等の支払額が増加したことによる資金の減少があったこと等によるものであります。

2017/11/07 11:49