流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、中間連結財務諸表（連結）

6 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	132,521	百万円
資産合計	161,328
流動負債	82,384
固定負債	8,589

7 取得原価の配分
当中間連結会計期間において、企業結合日における識別可能な資産及び負債の特定が未了であり、取得原価の配分が完了していないため、その時点で入手可能な合理的情報に基づき暫定的な会計処理を行っております。

2022/12/26 13:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益9,852百万円、減価償却費3,091百万円、持分法による投資損益△1,806百万円、売上債権の増減額1,625百万円、仕入債務の増減額△5,025百万円、その他の流動負債の増減額△5,940百万円、法人税等の支払額△2,776百万円等により、192百万円の支出(前年同期は10,991百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3,648百万円、投資有価証券の取得による支出3,519百万円、投資有価証券の売却による収入2,252百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,981百万円、関係会社株式の取得による支出1,614百万円等により、9,429百万円の支出(前年同期は6,211百万円の支出)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期・短期借入金の増減の影響等により、41,970百万円の収入(前年同期は10,021百万円の収入)となりました。
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から33,035百万円増加し、127,408百万円となりました。

2022/12/26 13:00

#3 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めて表示していた「契約負債」及び「完成工事補償引当金」並びに「工事損失引当金」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動負債」の「その他」に表示していた21,224百万円は、「契約負債」414百万円、「完成工事補償引当金」25百万円、「工事損失引当金」168百万円、「その他」20,615百万円として組替えております。

2022/12/26 13:00