有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 559,909 | 599,055 | |||||||||
| 減価償却費 | 550,969 | 556,365 | |||||||||
| のれん償却額 | 51,419 | 51,419 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,113 | △20,117 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,422 | 29,910 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △45,775 | △57,781 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,664 | △15,457 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,567 | △9,827 | |||||||||
| 支払利息 | 68,492 | 64,313 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,355 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,655 | △3,271 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,052 | 18,723 | |||||||||
| 違約金 | - | 11,307 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △772,114 | △249,162 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 235,668 | △99,491 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 7,411 | △21,374 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 41,585 | 919 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △80,226 | 51,738 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 822,226 | 168,974 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,873 | △46,727 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △361,487 | △172,855 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △14,389 | △3,392 | |||||||||
| 小計 | 1,082,974 | 853,266 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,567 | 9,827 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68,686 | △60,255 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △204,324 | △192,705 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △14,905 | - | |||||||||
| 違約金の支払額 | - | △11,307 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,625 | 598,825 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △801,025 | △764,630 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 781,674 | 764,585 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △260,753 | △464,507 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,678 | 10,139 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,291 | △16,377 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △1,500 | △930 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,970 | △3,160 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △120 | - | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 3,621 | 10,250 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 1,600 | |||||||||
| その他 | △8,424 | △7,918 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △296,872 | △470,948 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △460,000 | △125,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,730,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △321,466 | △915,030 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 432,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △709,417 | △233 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △165,657 | △136,691 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,162 | △31,806 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,695 | △1,346 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,602 | △378,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 549,355 | △250,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,219,450 | 2,768,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,768,806 | ※1 2,518,575 | |||||||||
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