有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 599,055 | 840,292 | |||||||||
| 減価償却費 | 556,365 | 516,990 | |||||||||
| のれん償却額 | 51,419 | 51,419 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,117 | △20,921 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,910 | 9,568 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △57,781 | △16,742 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15,457 | △249,680 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,827 | △12,760 | |||||||||
| 支払利息 | 64,313 | 55,119 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,000 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,271 | △4,652 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 18,723 | 53,853 | |||||||||
| 減損損失 | - | 41,496 | |||||||||
| 災害損失 | - | 63,493 | |||||||||
| 違約金 | 11,307 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △249,162 | △439,165 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △99,491 | 70,980 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △21,374 | 23,599 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 919 | 16,244 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 51,738 | △25,381 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 168,974 | 35,191 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △46,727 | 86,811 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △172,855 | 215,239 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,392 | 243,394 | |||||||||
| その他 | - | 6,924 | |||||||||
| 小計 | 853,266 | 1,563,315 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,827 | 12,760 | |||||||||
| 利息の支払額 | △60,255 | △56,846 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △192,705 | △210,300 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △31,871 | |||||||||
| 違約金の支払額 | △11,307 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,825 | 1,277,056 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △764,630 | △791,084 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 764,585 | 715,103 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △465,437 | △355,273 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,139 | 5,087 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,377 | △5,075 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,160 | △5,440 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 10,250 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △2,800 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,600 | 120 | |||||||||
| その他 | △7,918 | 14,262 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △470,948 | △425,099 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △125,000 | △72,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △915,030 | △756,725 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 432,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △233 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △136,691 | △100,608 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,806 | △66,827 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,346 | △1,894 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △378,108 | △798,654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △250,231 | 53,302 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,768,806 | 2,518,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,518,575 | ※1 2,571,877 | |||||||||
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