有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 533,737 | 559,909 | |||||||||
| 減価償却費 | 566,171 | 550,969 | |||||||||
| のれん償却額 | 42,849 | 51,419 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △52,981 | △8,113 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,518 | 20,422 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △70,042 | △45,775 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37,864 | 31,664 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,153 | △8,567 | |||||||||
| 支払利息 | 84,370 | 68,492 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,307 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,095 | 9,355 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,795 | △1,655 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20,225 | 9,052 | |||||||||
| 特別退職金 | 14,905 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 849,010 | △772,114 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 326,679 | 235,668 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △9,635 | 7,411 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △30,910 | 41,585 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 5,005 | △80,226 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,054,183 | 822,226 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,927 | △32,873 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △37,464 | △361,487 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △13,456 | △14,389 | |||||||||
| 小計 | 1,199,394 | 1,082,974 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,155 | 8,567 | |||||||||
| 利息の支払額 | △84,111 | △68,686 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △309,931 | △204,324 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △14,905 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,507 | 803,625 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △503,810 | △801,025 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 475,609 | 781,674 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △318,805 | △260,753 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,340 | 1,678 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,443 | △7,291 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △3,670 | △1,500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,727 | △4,970 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,635 | - | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △120 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 3,621 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △964,250 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,357 | 240 | |||||||||
| その他 | △162 | △8,424 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,318,927 | △296,872 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 108,704 | △460,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | 1,730,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △254,842 | △321,466 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △784 | △709,417 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △180,858 | △165,657 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,997 | △32,162 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △1,695 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 916,221 | 42,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411,800 | 549,355 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,807,650 | 2,219,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,219,450 | ※1 2,768,806 | |||||||||
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