四半期報告書-第60期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △180,909 | △677,355 | |||||||||
| 減価償却費 | 262,373 | 265,376 | |||||||||
| のれん償却額 | 12,854 | 25,709 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,372 | △9,085 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,226 | 20,150 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △29,935 | △23,405 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,307 | 6,962 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,365 | △4,699 | |||||||||
| 支払利息 | 43,606 | 34,211 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 338 | 2,601 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △464 | △1,655 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 24 | 680 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,240,360 | 2,787,785 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △281,156 | △565,093 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △29,798 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △18,431 | 20,115 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △6,555 | △33,462 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,257,312 | △939,371 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △91,855 | △128,565 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △337,597 | 67,088 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △6,697 | △8,444 | |||||||||
| 小計 | 313,986 | 809,745 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,368 | 4,699 | |||||||||
| 利息の支払額 | △43,850 | △34,103 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △253,998 | △150,632 | |||||||||
| 割増退職金の支払額 | - | △14,905 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,505 | 614,803 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △177,049 | △449,444 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 170,685 | 442,440 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △182,796 | △120,292 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 937 | 1,678 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,794 | △2,557 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △3,000 | △1,500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,528 | △1,774 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △120 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △964,250 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 410 | 120 | |||||||||
| その他 | 2,742 | △5,939 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,179,643 | △137,390 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 168,704 | △501,258 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | 530,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,914 | △131,688 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △312 | △226 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △90,990 | △86,616 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,987 | △32,103 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △1,695 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,499 | △223,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,360 | 253,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,807,650 | 2,219,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,853,010 | ※1 2,473,276 | |||||||||