有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ17億8千9百万円増加の151億1千1百万円となりました。これは主に、売上高の増加などにより売上債権(受取手形、売掛金、契約資産の合計額)が12億8千7百万円、現金及び預金が1億7千5百万円それぞれ増加したことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ13億2千5百万円増加の93億4千5百万円となりました。これは主に、金融機関からの借入れにより長期借入金が4億3千6百万円、税金の計上により未払法人税等及び未払消費税等が3億1千3百万円及び1億1千2百万円、賞与の計上などにより未払費用が2億5千1百万円、売上高の増加に伴う仕入の増加により仕入債務(支払手形及び買掛金と電子記録債務の合計額)が1億8千6百万円それぞれ増加したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ4億6千4百万円増加の57億6千5百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益により利益剰余金が4億4千1百万円増加したことによるものであります。

2023/06/28 9:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権は顧客の信用リスクに晒されており、また、主に業務上の関係を有する企業の株式である投資有価証券につきましても、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であり、また、借入金は、主に運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/28 9:04