#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1億5千5百万円減少の132億5千3百万円となりました。これは主に、売上債権の回収などにより受取手形及び売掛金が6億1千4百万円減少したことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ3億3千5百万円減少の93億5千1百万円となりました。これは主に、金融機関への返済などにより借入金が2億7千7百万円減少したことや、支払手形の決済や仕入債務の支払いなどにより支払手形及び買掛金が1億5千2百万円減少したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1億8千万円増加の39億2百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益などにより利益剰余金が1億4千9百万円増加したことによるものであります。
2017/06/29 9:01
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、また、主に業務上の関係を有する企業の株式である投資有価証券につきましても、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であり、また、借入金は、主に運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後10年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
2017/06/29 9:01