受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
受取手形割引高	1,390,202千円	1,408,064千円

2016/06/30 9:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②財政状態の分析
総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1千3百万円増加の134億9百万円となりました。これは主に、売上債権の計上などにより受取手形及び売掛金が8千5百万円増加したことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ6億1千万円減少の96億8千6百万円となりました。これは主に、金融機関への返済などにより借入金が4億7百万円減少したことや、支払手形の決済や仕入債務の支払いなどにより支払手形及び買掛金が1億7千6百万円減少したことによるものであります。

2016/06/30 9:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、また、主に業務上の関係を有する企業の株式である投資有価証券につきましても、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であり、また、借入金は、主に運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後8年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/30 9:03