有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 396,740 | 653,253 |
| 減価償却費 | 367,619 | 362,247 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △982 | 7,668 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 44,701 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,891 | 1,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,516 | △9,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △197,283 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 11,154 | 14,872 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,506 | 86,011 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,350 | 7,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,168 | △9,227 |
| 支払利息 | 23,340 | 18,198 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 977,536 | △150,111 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △131,360 | 102,586 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △431,569 | 122,453 |
| その他 | 80,076 | 9,424 |
| 小計 | 1,152,588 | 1,217,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,690 | 7,844 |
| 利息の支払額 | △24,189 | △17,910 |
| 法人税等の支払額 | △44,219 | △192,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,868 | 1,014,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △55,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △297,585 | △297,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,513 | 459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 205,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,341 | △22,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,055 | 32,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,845 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,159 | △1,401 |
| その他 | △32,637 | 11,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △380,309 | △71,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △677,585 | △640,036 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △55,816 |
| 配当金の支払額 | △59,028 | △60,828 |
| その他 | 11,835 | △19,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △524,777 | △576,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186,781 | 366,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038,197 | 1,224,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,224,978 | ※ 1,591,783 |
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