有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 653,253 | 537,803 |
| 減価償却費 | 362,247 | 371,708 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 7,668 | 6,668 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,488 | △33,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,162 | △11,337 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14,872 | 14,063 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 86,011 | △37,884 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,400 | △560 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,227 | △8,404 |
| 支払利息 | 18,198 | 15,983 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △150,111 | 471,219 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 102,586 | △221,575 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122,453 | △388,902 |
| その他 | 9,424 | △112,029 |
| 小計 | 1,217,102 | 602,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,844 | 7,041 |
| 利息の支払額 | △17,910 | △15,907 |
| 法人税等の支払額 | △192,329 | △260,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,014,707 | 333,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △297,436 | △453,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 51,654 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 205,357 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,167 | △1,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,510 | 730 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,401 | △884 |
| その他 | 11,049 | 5,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,629 | △409,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △640,036 | △642,208 |
| 自己株式の取得による支出 | △55,816 | △28 |
| 配当金の支払額 | △60,828 | △98,975 |
| その他 | △19,592 | △23,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △576,272 | △414,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 366,804 | △489,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,224,978 | 1,591,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,591,783 | ※ 1,101,876 |
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