受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

2022/09/28 9:55

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高及び受取手形割引高

	前事業年度 (令和3年6月30日)	当事業年度 (令和4年6月30日)
受取手形裏書譲渡高	236,045千円	220,286千円
受取手形割引高	104,591千円	-千円

計

340,636千円

220,286千円

2022/09/28 9:55

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べて11.4%増加し21億36百万円となりました。主として「現金及び預金」の減少71百万円、「受取手形」の増加68百万円、「売掛金」の増加1億11百万円、「短期貸付金」の増加50百万円によるものであります。
(固定資産)

2022/09/28 9:55

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、また、主に業務上の関係を有する企業の株式である投資有価証券につきましても、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金及び未払金は、そのほとんどが4ヵ月以内の支払期日であり、また、借入金及び社債は主に運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は金利の変動リスクに晒されております。

2022/09/28 9:55