イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -15,484 | -45,626 |
| 減価償却費 | 25,505 | 21,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,231 | -729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,136 | -22,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,990 | -780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,421 | 2,289 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -163 | -276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -985 | -827 |
| 支払利息 | 615 | 183 |
| 支払手数料 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,159 | 673 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,269 | － |
| 固定資産除却損 | 858 | 611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,304 | 235,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,362 | -30,926 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,776 | -5,622 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,060 | 572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,944 | -101,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 714 | -979 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,884 | 36,928 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,970 | -2,895 |
| 小計 | 204,562 | 85,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 985 | 827 |
| 利息の支払額 | -615 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -2,322 | -2,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,610 | 84,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,541 | -2,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,606 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934 | -2,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -223 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -20 |
| 配当金の支払額 | － | -12,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147 | -13,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,159 | -673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,369 | 68,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339,722 | 539,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,091 | 586,765 |
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