イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -45,626 | -73,103 |
| 減価償却費 | 21,162 | 13,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -729 | -607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,647 | -7,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -780 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,289 | 3,522 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -276 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -827 | -812 |
| 支払利息 | 183 | － |
| 為替差損益（△は益） | 673 | 570 |
| 固定資産除却損 | 611 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,936 | 164,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,926 | -3,612 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,622 | -1,683 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 572 | 1,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,344 | 29,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -979 | -8,672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,928 | 15,681 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,895 | -3,549 |
| 小計 | 85,705 | 129,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 812 |
| 利息の支払額 | -183 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,313 | -1,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,036 | 128,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,266 | -429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,266 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -223 | -403 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -12,827 | -14,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,071 | -14,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -673 | -570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,025 | 112,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,740 | 586,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,765 | 678,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
