イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -73,103 | -45,220 |
| 減価償却費 | 13,715 | 14,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -607 | -237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,273 | 307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,522 | 794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -812 | -691 |
| 為替差損益（△は益） | 570 | -361 |
| 固定資産除却損 | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,944 | 151,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,612 | -40,294 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,683 | -4,841 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,092 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,114 | -87,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,672 | 323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,681 | 36,775 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,549 | -3,045 |
| 小計 | 129,329 | 20,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 812 | 691 |
| 法人税等の支払額 | -1,851 | -2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,289 | 19,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -429 | -9,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429 | -9,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -403 | -633 |
| 配当金の支払額 | -14,428 | -18,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,831 | -19,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -570 | 361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,457 | -8,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 566,012 | 678,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,470 | 716,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
