イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -45,220 | -72,767 |
| 減価償却額 | 14,014 | 16,501 |
| 貸倒引当金の増減額 | -237 | -386 |
| 賞与引当金の増減額 | 307 | -21,014 |
| 退職給付引当金の増減額 | 794 | 3,881 |
| 受取利息及び配当金 | -691 | -811 |
| 支払利息 | － | 34 |
| 為替差損益 | -361 | -149 |
| 固定資産除却損 | 45 | － |
| 売上債権の増減額 | 151,095 | 390,012 |
| たな卸資産の増減額 | -40,294 | -88,084 |
| その他の流動資産の増減額 | -4,841 | -5,844 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -7 | 757 |
| 仕入債務の増減額 | -87,698 | -73,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 323 | -14,146 |
| その他の流動負債の増減額 | 36,775 | 51,796 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,045 | -3,350 |
| 小計 | 20,959 | 183,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 691 | 811 |
| 利息の支払額 | － | -34 |
| 法人税等の支払額 | -2,000 | -10,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,649 | 173,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,076 | -16,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,076 | -16,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -633 | -1,387 |
| 配当金の支払額 | -18,700 | -32,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,333 | -34,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 361 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,398 | 122,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,071 | 775,957 |
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