四半期報告書-第66期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -45,220 | -72,767 |
減価償却額 | 14,014 | 16,501 |
貸倒引当金の増減額 | -237 | -386 |
賞与引当金の増減額 | 307 | -21,014 |
退職給付引当金の増減額 | 794 | 3,881 |
受取利息及び配当金 | -691 | -811 |
支払利息 | - | 34 |
為替差損益 | -361 | -149 |
固定資産除却損 | 45 | - |
売上債権の増減額 | 151,095 | 390,012 |
たな卸資産の増減額 | -40,294 | -88,084 |
その他の流動資産の増減額 | -4,841 | -5,844 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -7 | 757 |
仕入債務の増減額 | -87,698 | -73,196 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 323 | -14,146 |
その他の流動負債の増減額 | 36,775 | 51,796 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3,045 | -3,350 |
小計 | 20,959 | 183,233 |
利息及び配当金の受取額 | 691 | 811 |
利息の支払額 | - | -34 |
法人税等の支払額 | -2,000 | -10,323 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,649 | 173,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,076 | -16,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,076 | -16,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -633 | -1,387 |
配当金の支払額 | -18,700 | -32,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,333 | -34,152 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 361 | 149 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,398 | 122,729 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,071 | 775,957 |