四半期報告書-第67期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -72,767 | -64,662 |
減価償却費 | 16,501 | 17,296 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -386 | -297 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,014 | -202 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,881 | 2,475 |
受取利息及び受取配当金 | -811 | -1,325 |
支払利息 | 34 | 142 |
為替差損益(△は益) | -149 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 390,012 | 338,752 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -88,084 | -41,803 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5,844 | -3,542 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 757 | 293 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -73,196 | -73,816 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14,146 | -11,376 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 51,796 | 12,562 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3,350 | -2,955 |
小計 | 183,233 | 171,543 |
利息及び配当金の受取額 | 811 | 1,325 |
利息の支払額 | -34 | -142 |
法人税等の支払額 | -10,323 | -954 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,686 | 171,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,954 | -7,347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,954 | -7,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -1,387 | -2,457 |
自己株式の取得による支出 | - | -38 |
配当金の支払額 | -32,765 | -19,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,152 | -21,920 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,729 | 142,502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,957 | 650,170 |