イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -72,767 | -64,662 |
| 減価償却費 | 16,501 | 17,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -386 | -297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,014 | -202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,881 | 2,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -811 | -1,325 |
| 支払利息 | 34 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | -149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390,012 | 338,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,084 | -41,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,844 | -3,542 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 757 | 293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,196 | -73,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,146 | -11,376 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,796 | 12,562 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,350 | -2,955 |
| 小計 | 183,233 | 171,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 1,325 |
| 利息の支払額 | -34 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -10,323 | -954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,686 | 171,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,954 | -7,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,954 | -7,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,387 | -2,457 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -32,765 | -19,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,152 | -21,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,729 | 142,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,957 | 650,170 |
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