イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,662 | -55,440 |
| 減価償却費 | 17,296 | 18,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -202 | -2,408 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,475 | 4,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,325 | -1,418 |
| 支払利息 | 142 | 164 |
| 為替差損益（△は益） | － | -620 |
| 固定資産除却損 | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,752 | 198,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,803 | 10,233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,542 | 16,829 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 293 | -118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,816 | -115,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,376 | -11,810 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,562 | 18,674 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,955 | -3,000 |
| 小計 | 171,543 | 76,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,325 | 1,418 |
| 利息の支払額 | -142 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -954 | -4,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,770 | 73,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,347 | -15,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,347 | -15,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,457 | -3,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -19,424 | -16,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,920 | -19,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,502 | 38,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 650,170 | 710,605 |
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