四半期報告書-第68期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -64,662 | -55,440 |
減価償却費 | 17,296 | 18,084 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -297 | -44 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -202 | -2,408 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,475 | 4,032 |
受取利息及び受取配当金 | -1,325 | -1,418 |
支払利息 | 142 | 164 |
為替差損益(△は益) | - | -620 |
固定資産除却損 | - | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 338,752 | 198,302 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -41,803 | 10,233 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,542 | 16,829 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 293 | -118 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -73,816 | -115,261 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -11,376 | -11,810 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,562 | 18,674 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -2,955 | -3,000 |
小計 | 171,543 | 76,206 |
利息及び配当金の受取額 | 1,325 | 1,418 |
利息の支払額 | -142 | -164 |
法人税等の支払額 | -954 | -4,012 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,770 | 73,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,347 | -15,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,347 | -15,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -2,457 | -3,243 |
自己株式の取得による支出 | -38 | - |
配当金の支払額 | -19,424 | -16,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,920 | -19,948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142,502 | 38,028 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 650,170 | 710,605 |