支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(Ⅱ)負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

2015/06/26 14:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の流動負債は5億10百万円となり、前事業年度末に比べ1億5百万円減少しました。
支払手形の減少39百万円、賞与引当金の減少34百万円、未払法人税等の減少12百万円、工事未払金の減少11百万円、買掛金の減少7百万円が主な理由であります。
当事業年度末の固定負債は3億13百万円となりました。

2015/06/26 14:04

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携、あるいは資本提携等を目的とする株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品及び原材料等の輸入に伴う外貨建ての債務があり、為替の変動リスクに晒されております。外貨調達は実需の範囲内で必要都度、機動的に行っております。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。なお、決算期末日現在デリバティブ取引に該当する取引はありません。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/26 14:04