有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(Ⅰ)資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	366
預金の種類
当座預金	368,311
普通預金	126,049
別段預金	12,940
計	507,301
合計	507,668

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ケイコン株式会社	39,027
株式会社酒直	34,442
丸栄コンクリート工業株式会社	28,654
共和コンクリート工業株式会社	23,711
松本伊株式会社	17,232
その他	315,786
合計	458,856

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	138,392
〃 5月 〃	119,365
〃 6月 〃	108,311
〃 7月以降 〃	92,786
合計	458,856

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ホクコン	20,095
ケイコン株式会社	11,908
株式会社酒直	7,915
カサイコンクリート株式会社	5,805
三洋株式会社	5,694
その他	234,841
合計	286,261

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
339,438	2,140,135	2,193,312	286,261	88.46	53.36

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ 完成工事未収入金

相手先	金額(千円)
神戸すまいまちづくり公社	63,338
川西市役所	55,965
芦屋市役所	9,818
関西日立株式会社	3,952
兵庫県立神戸高等技術専門学院	2,754
その他	5,584
合計	141,414

ホ 商品及び製品

品目	金額(千円)
道路製品	107,601
バイコンマンホール	71,699
バイコンパイプ	69,218
ピアス	45,466
ゴムジョイント	17,383
その他	46,905
合計	358,274

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
付属品	19,813
部分品	15,339
鉄筋	9,124
その他	4,557
合計	48,834

(Ⅱ)負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカムラ総業株式会社	82,490
東洋冷熱工業株式会社	23,542
日製電機株式会社	15,103
株式会社エステック	13,939
株式会社イシイ	13,893
その他	157,528
合計	306,499

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	64,430
〃 5月 〃	85,300
〃 6月 〃	54,159
〃 7月以降 〃	102,609
合計	306,499

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
丸栄コンクリート工業株式会社	27,790
タカムラ総業株式会社	13,866
株式会社イシイ	4,282
宇部産業株式会社	4,074
株式会社住若	2,615
その他	42,087
合計	94,717

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
三菱重工冷熱株式会社	3,193
大真設備	2,517
株式会社精研	1,821
新菱冷熱工業株式会社	1,544
西村電機商会	1,414
その他	4,025
合計	14,517