有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(Ⅰ)資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	974
預金の種類
当座預金	635,503
普通預金	210,371
別段預金	24,679
計	870,554
合計	871,529

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
インフラテック株式会社	77,325
共和コンクリート工業株式会社	40,611
伊藤忠建材株式会社	32,486
水谷建設工業株式会社	25,346
平野ブロック株式会社	12,987
その他	127,865
合計	316,622

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	75,963
〃 5月 〃	76,189
〃 6月 〃	93,022
〃 7月以降満期	71,446
合計	316,622

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
揖斐川工業株式会社	35,447
インフラテック株式会社	21,662
和知商事株式会社	19,999
丸栄コンクリート工業株式会社	12,294
サンキョー株式会社	12,089
その他	302,871
合計	404,365

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
305,782	2,711,820	2,613,237	404,365	86.60	47.79

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 完成工事未収入金

相手先	金額(千円)
国立大学法人神戸大学	104,773
地方独立行政法人神戸市民病院機構	73,700
兵庫県神戸市	36,774
日本電気機器株式会社	24,185
東京都	11,000
その他	36,757
合計	287,192

ホ 商品及び製品

品目	金額(千円)
道路製品	221,148
バイコンパイプ	58,496
ゴムジョイント	55,997
ピアス	43,267
バイコンマンホール	38,239
その他	81,669
合計	498,819

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
部分品	25,096
付属品	20,115
鉄筋	10,196
その他	3,464
合計	58,873

(Ⅱ)負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカムラ総業株式会社	77,899
新菱冷熱工業株式会社	53,239
千葉窯業株式会社	28,685
東テク株式会社	28,543
株式会社たけでん	25,645
その他	267,386
合計	481,399

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	123,221
〃 5月 〃	111,877
〃 6月 〃	97,582
〃 7月以降満期	148,717
合計	481,399

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
タカムラ総業株式会社	17,458
Trelleborg Pipe Seals Milford,Inc.	11,358
千葉窯業株式会社	10,388
中川商事株式会社	10,190
旭コンクリート工業株式会社	6,028
その他	70,391
合計	125,815

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
建美商事株式会社	15,070
株式会社菱光テクノス	6,094
株式会社西村商会	5,500
株式会社インフ・コムズ	4,950
株式会社早真空設	4,818
その他	32,030
合計	68,462