有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(Ⅰ)資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	749
預金の種類
当座預金	522,629
普通預金	25,577
別段預金	24,016
計	572,223
合計	572,973

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建材株式会社	38,693
インフラテック株式会社	36,106
美建工業株式会社	27,493
共和コンクリート工業株式会社	20,772
双和コンクリート工業株式会社	17,117
その他	156,088
合計	296,272

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月満期	79,629
〃 5月 〃	77,371
〃 6月 〃	86,841
〃 7月以降満期	52,429
合計	296,272

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
共和コンクリート工業株式会社	20,082
サンキョー株式会社	13,724
株式会社カタヤマ	11,660
伊藤忠プラスチックス株式会社	11,254
美建工業株式会社	8,679
その他	240,381
合計	305,782

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
403,448	2,290,606	2,388,271	305,782	88.65	56.51

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 完成工事未収入金

相手先	金額(千円)
兵庫県庁	237,015
兵庫県神戸市	197,066
早水電機工業株式会社	59,895
浦安工業株式会社	47,608
一般財団法人神戸すまいまちづくり公社	38,874
その他	71,975
合計	652,434

(注) 一般財団法人神戸すまいまちづくり公社は、2022年5月1日付で、一般財団法人神戸住環境整備公社に法人名
を変更しております。
ホ 商品及び製品

品目	金額(千円)
道路製品	234,561
バイコンパイプ	55,595
バイコンマンホール	48,044
ゴムジョイント	33,454
ピアス	32,494
その他	76,943
合計	481,093

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
鉄筋	20,938
部分品	19,495
付属品	18,766
その他	8,953
合計	68,153

(Ⅱ)負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカムラ総業株式会社	83,927
株式会社たけでん	50,283
新菱冷熱工業株式会社	20,093
株式会社ヤマウ	16,720
株式会社エステック	14,221
その他	203,905
合計	389,152

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月満期	78,707
〃 5月 〃	63,929
〃 6月 〃	86,374
〃 7月以降満期	160,141
合計	389,152

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
タカムラ総業株式会社	21,737
物林株式会社	17,122
大和クレス株式会社	9,339
Trelleborg Pipe Seals Milford,Inc.	7,628
SEK Corporation	7,318
その他	85,962
合計	149,107

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
EKE総合設備合同会社	21,076
新菱冷熱工業株式会社	18,632
建美商事株式会社	17,161
大成設備工業株式会社	10,496
タカラ通商株式会社	9,815
その他	100,840
合計	178,021